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9月26日基金净值:兴全可转债混合最新净值1.0413,跌0.07%

发布日期:2023-10-06 14:38    点击次数:229

9月26日,兴全可转债混合最新单位净值为1.0413元,累计净值为4.0833元,较前一交易日下跌0.07%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.78%,近3个月下跌0.73%,近6个月下跌4.27%,近1年下跌3.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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兴全可转债混合为混合型-偏债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比25.3%,债券占净值比65.73%,现金占净值比8.52%。基金十大重仓股如下:

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该基金的基金经理为虞淼,虞淼于2019年1月16日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报42.91%。期间重仓股调仓次数共有42次,其中盈利次数为29次,胜率为69.05%;翻倍级别收益有4次,翻倍率为9.52%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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